证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-165
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
对于海泰转债行将罢手转股暨赎回前临了半个往明天的
进攻指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容实在、准确和竣工，莫得虚假记
载、误导性述说或紧要遗漏。
进攻内容指示：
因“海泰转债”已罢手往来，本公司特提醒投资者在期限内转股。
转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 29 日收市后，未转股的“海泰转债”
将罢手转股。
剩半个往明天。如投资者未实时转股，可能面对赔本。敬请投资者仔细阅读本公告
内容，并关心联系风险。
极度指示：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“海泰转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券合手有东谈主合手有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，无情在罢手转股
日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性措置要求的，不成将所合手“海泰转债”改动为股票，特提请投资者关心不成转
股的风险。
债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“海泰转债”二级市集价钱与
赎回价钱存在较大互异，极度提醒“海泰转债”合手有东谈主提防在限期内转股，若是投
资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日时期，青岛海泰科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出咫尺职意连接三十个往明天中至少十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛
海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券召募讲解书》（以
下简称“
《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回海泰转债的议案》，纠合当前市集情况，经审慎琢磨，公司董事会喜悦行
使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司措置层崇拜后续“海泰转债”赎回的沿途
联系事宜。现将“海泰转债”提前赎回关联事项公告如下：
一、可改动公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于喜悦青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可改动公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）喜悦注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可改动公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东谈主民币 5,196,011.53 元后，实质召募资金净额为东谈主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华司帐师事务所（阑珊庸俗合
伙）进行了审验，出具了《验资叙述》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）喜悦，公司 396,571,600.00 元可改动
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌往来，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可改动公司债券转股期自可改动公司债券刊行终了之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往明天起至可改动公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱援手情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权力分拨已执行结束，说明
《召募讲解书》的联系规则，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股援手为 26.43 元/股。
援手后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年胁制性股票激发谋略第一个包摄期
包摄条件成立的议案》，鉴于 2023 年胁制性股票激发谋略第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市流畅，说明《召募讲解书》的联系规则，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股援手为 26.36 元/股。援手后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起奏效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于海
泰转债转股价钱援手的指示性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权力分拨已执行结束，说明
《召募讲解书》的联系规则，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股援手为 26.06 元/股。
援手后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
于 2023 年胁制性股票激发谋略第二个包摄期包摄条件成立的议案》，鉴于 2023 年
胁制性股票激发谋略第二个包摄期包摄的股份已完成登记并上市流畅，说明《召募
讲解书》的联系规则，海泰转债转股价钱由 26.06 元/股援手为 26.00 元/股。援手后
的转股价钱自 2025 年 9 月 15 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于海泰转债转股价钱援手的指示性公
告》（公告编号：2025-147）。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的随便一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意连接三十个往明天中至少十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱援手的情形，则在援手前的往明天按
援手前的转股价钱和收盘价钱筹算，援手后的往明天按援手后的转股价钱和收盘价
格筹算。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回条件情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日时期，公司股票已有 15 个往明天的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
说明《召募讲解书》中有条件赎回条件的联系规则，已触发“海泰转债”有条件赎
回条件。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
说明《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的实质日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座“海
泰转债”合手有东谈主。
（三）赎回文节实时刻安排
合手有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”合手有东谈主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可改动公司债券托管券商奏凯划入“海泰转债”合手有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可改动公司债券摘牌公告。
（四）征询神气
征询部门：公司证券部
征询地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街谈锦盛二路 66 号
征询电话：0532-89086869-8099/8092
连络邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
四、实质胁制东谈主、控股激动、合手股百分之五以上激动、董事、监事、高档措置
东谈主员在赎回条件讲理前的六个月内往来“海泰转债”的情况
经自查，公司控股激动、实质胁制东谈主、合手股 5%以上的激动、董事、监事、高
级措置东谈主员在本次“海泰转债”赎回条件讲理前的六个月内不存在往来“海泰转债”
的情形。
五、其他需讲解的事项
“海泰转债”合手有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行
转股陈说。具体转股操作无情可改动公司债券合手有东谈主在陈说前征询开户证券公司。
份的最小单元为 1 股；团结往明天内屡次陈说转股的，将合并筹算转股数目。可转
换公司债券合手有东谈主肯求改动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改动为 1 股的
可改动公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联规则，在可改动公司债券合手
有东谈主转股当日后的五个往明天内以现款兑付该部分可改动公司债券余额以及该余
额对应确当期冒昧利息。
份可于转股陈说后次一个往明天上市流畅，并享有与原股份同等的权力。
六、备查文献
可改动公司债券提前赎回之法律想法书；
回海泰转债的核查想法。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
