中金中证沪港深优选挥霍 50 指数证券投资基金（C 类份额）
基金产物贵府选录更新
编制日历：2025 年 5 月 20 日
送出日历：2025 年 5 月 30 日
本选录提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐发书等销售文献。
一、产物大意
基金简称 中金中证沪港深优选挥霍 50 基金代码 008519
中金中证沪港深优选挥霍
下属基金简称 下属基金走动代码 008520
基金处分东说念主 中金基金处分有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同告成日 2020 年 5 月 18 日 上市走动所及上市日历 -
基金类型 股票型 走动币种 东说念主民币
运作阵势 凡俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
运行担任本基金基金经
基金司理 耿帅军 理的日历
证券从业日历 2011 年 04 月 15 日
运行担任本基金基金经
基金司理 刘重晋 理的日历
证券从业日历 2012 年 02 月 22 日
注：
《基金合同》告成后，讨论 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000
万元情形的，基金处分东说念主应当在如期阐发中给以泄漏；讨论 50 个使命日出现前述情形的，本基金将根据基
金合同的商定干涉基金财产计帐才调并拒绝，无谓召开基金份额捏有东说念主大会。
二、基金投资与净值领略
(一) 投资指标与投资计谋
本基金追踪见解指数，追求追踪偏离度和追踪短处最小化，力图将本基金净值增长率与
投资指标 功绩比较基准收益率之间的日均追踪偏离度的完全值适度在 0.35%以内，年追踪短处控
制在 4%以内，兑现对见解指数的灵验追踪。
本基金的见解指数为：中证沪港深优选挥霍 50 指数。
本基金的投资畛域为见解指数成份股过火备选成份股（含存托笔据）。为更好地兑现投
资指标，本基金还可投资于非成份股（包括港股通见解股票、中小板、创业板过火他经
中国证监会核准刊行上市的股票）、存托笔据、债券（包括国债、央行单子、金融债、
投资畛域 公开采行的次级债、场地政府债、企业债、公司债、可退换债券（含分裂走动可退换债
券）、可交换债券、短期融资券、中期单子等）、债券回购、货币市集用具、钞票撑捏证
券、股指期货、股票期权、同行存单、银行入款以及法律划定或中国证监会允许基金投
资的其他金融用具(但须稳妥中国证监会联系法律阐发)。
本基金可根据法律划定的法律阐发参与转融通证券出借业务。
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基金的投资组合比例为：本基金投资于见解指数成份股、备选成份股（含存托笔据）的
钞票不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；在每个走动日日终，
在扣除股指期货和股票期权合约需交纳的走动保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值
的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金聘请被迫式指数化投资要领，按照见解指数的成份股过火权重构建基金的股票投
资组合，并根据见解指数成份股过火权重的变动进行相应拯救。本基金力图日均追踪偏
主要投资计谋 离度的完全值不跳动 0.35%，年追踪短处不跳动 4%。具体包括：1、股票投资计谋；2、
存托笔据投资计谋；3、债券投资计谋；4、股指期货投资计谋；5、股票期权投资计谋；
功绩比较基准 95%×中证沪港深优选挥霍 50 指数收益率+5%×银行活期入款利率(税后)。
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债券型证券投资基金
风险收益特征
和搀杂型证券投资基金，具有与见解指数同样的风险收益特征。
注：详见《中金中证沪港深优选挥霍 50 指数证券投资基金招募阐发书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩领略截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来领略。
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三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费阵势/费率
申购费（前收费） 本基金 C 类份额无申购费
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0.00%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费阵势/年费率或金额 收取方
处分费 0.80% 基金处分东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售工作费 0.25% 销售机构
审计用度 35,000.00 元 司帐师事务所
信息泄漏费 120,000.00 元 法律阐发泄漏报刊
注：（1）本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生金额从基金钞票扣除。审计用度、信息
泄漏费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期阐发披
露为准。
（2）自 2025 年 3 月 21 日起，本基金指数许可使用费由基金钞票承担拯救为由基金处分东说念主承担。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
中金中证沪港深优选挥霍 50C
基金运作概括费率（年化）
捏有期间 1.46%
注：基金处分费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的
联统共据为基准测算。
四、风险揭示与要紧教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险有：
线风险；（5）上市公司筹算风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风
险；3、流动性风险；4、处分风险；5、估值风险；6、操作及工夫风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机
制的风险；9、其他风险；
险；（3）基金投资组合答复与见解指数答复偏离的风险；（4）指标指数变更的风险；（5）追踪短处适度
未达商定指见解风险；（6）指数编制机构罢手工作的风险；（7）成份股停牌的风险；（8）股指期货投资
风险；（9）钞票撑捏证券投资风险；（10）股票期权投资风险；（11）港股通机制下，港股投资的风险；
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（12）流动性受限证券投资风险；（13）转融通证券出借业务风险；（14）存托笔据投资风险；（15）基
金合同拒绝的风险。
(二) 要紧教导
本基金的召募肯求于 2019 年 11 月 14 日经中国证监会证监许可20192369 号文注册。中国证监会对本
基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得
风险。
基金处分东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎竭力的原则处分和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵府选录信息发生紧要变更的，基金处分东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的联系信息，敬请同期崇尚基金处分东说念主发布的临时联系公告等。
五、其他贵府查询阵势
以下贵府详见基金处分东说念主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166
基金合同、托管左券、招募阐发书
如期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发
基金份额净值
基金销售机构及联系阵势
其他要紧贵府
六、其他情况阐发
无。
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