中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金（C 类份
额）
基金居品贵府节录更新
编制日历：2025 年 05 月 29 日
送出日历：2025 年 05 月 30 日
本节录提供本基金的进军信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。
一、 居品大概
基金简称 中信保诚国企红利量化股票 基金代码 020768
中信保诚国企红利量化股票
份额类别简称 份额类别子代码 020769
C
基金处理东说念主 中信保诚基金处理有限公司 基金托管东说念主 华泰证券股份有限公司
基金条约奏效日 2024 年 03 月 22 日 基金类型 股票型
运作方法 豪爽灵通式 灵通频率 每个灵通日
交往币种 东说念主民币
初始担任本基金基
HAN YILING 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 12 月 01 日
基金司理
初始担任本基金基
黄稚 金司理的日历
证券从业日历 2011 年 07 月 15 日
二、 基金投资与净值明白
(一) 投资倡导与投资战略
本基金要点存眷国企红利主题关连上市公司的投资契机，通过数目化的要领进
投资倡导
行积极的组合处理与风险放胆，力求完结恒久卓绝事迹比较基准的投资讨教。
本基金的投资范围包括国内照章刊行或上市的股票（包含主板、创业板、科创
板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托笔据、港股通方向股
票、债券（含国债、金融债、所在政府债、政府提拔机构债、政府提拔债券、
企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级
投资范围 债、可转移债券、可交换债券、证券公司短期公司债券偏激他中国证监会允许
投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产提拔证券、债券回购、
同行存单、银行进款、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资
的其他金融器具（但须合适中国证监会关连章程）。
本基金可根据关连法律律例和基金条约的商定，参与融资业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东说念主在实行安妥程
序后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托笔据的资产不低于基金资产
的 80%，其中，投资于国企红利主题关连股票（含存托笔据）的比例不低于非
现款基金资产的 80%，投资于港股通方向股票的比例不跨越股票资产的 50%。
每个交当年日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交往保证
金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低
于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
要是法律律例或监管机构对该比例条件有变更的，以变更后的比例为准，在履
行安妥边幅后，本基金的投资比例会作念相应治愈。
（2）股票投
资战略；3、债券投资战略；4、证券公司短期公司债券投资战略；5、资产支
主要投资战略
执证券投资战略；6、可转移债券、可交换债券投资战略；7、养殖品投资策
略；8、融资业务投资战略。
中证国有企业红利指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中债抽象金钱（总
事迹比较基准
值）指数收益率×10%
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与
货币市集基金。
风险收益特征 本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律法端正程投资港股通方向股票，如
投资，将濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及交往国法等
相反带来的专有风险。
注：投资者可阅读招募阐明书中基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合股产树立图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与共计可能存在尾差。
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、 投本钱基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
中信保诚国企红利量化股票 C：
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费方法/费率 备注
N 赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% 场外
申购费：该费率为 0%
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
处理费 1.20% 基金处理东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售劳动费 0.60% 销售机构
审计用度 45,000.00 元 管帐师事务所
信息涌现费 120,000.00 元 章程涌现报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金资产扣除。
现实金额以基金按时敷陈涌现为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执随机候，投资者需开销的运作费率如下表：
中信保诚国企红利量化股票 C：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金处理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报涌现的关连数据为基准测算。
四、 风险揭示与进军领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本
基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金的风险包括市集风险、估值风险、流动性风险、专有风险、其他风险。其中专有风险包括：
（二）进军领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金处理东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎用功的原则处理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金条约确当事东说念主。
基金居品贵府节录信息发生关键变更的，基金处理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确取得基金的关连信息，敬请同期存眷基金处理东说念主发布的关连临时公告等。
五、 其他贵府查询方法
以下贵府详见基金处理东说念主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况阐明
无
