本站音信，12月26日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0594元，累计净值为1.0594元，较前一往过去下落0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升0.57%，近6个月上升0.98%，近1年上升2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复5.96%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复0.28%。

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